EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 74.80 79.25 -4.44
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์ถาวร
    		 2.93 3.18 -0.24
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.31 0.24 0.08
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.97 4.53 -0.56
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.04 -0.17 0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.23 0.75 -0.98
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 -0.41 0.15 -0.56
    รายได้อื่น
    		 0.00 -0.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.63 0.82 1.81
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.98 1.71 0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.13 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.59 1.86 -1.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.61 -14.01 1.40
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 73.61 78.14 -4.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.88 -5.06 -6.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.31 -11.61 4.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.75 21.48 -37.23
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.90
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 38.66 82.01 -43.35
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.37 0.13 0.24
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.59 -1.79 1.19
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.72 -9.09 -1.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.72 71.27 -43.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.06 -3.03 -1.03
    เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.06 -0.16
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.16
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -3.39
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -4.28 -5.82 1.55
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -6.99
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.00 -15.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.90 -2.02 0.13
    เงินสดรับค่าหุ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -26.21 -1.71 -24.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.10 -25.73 -17.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -19.66 39.72 -59.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 100.88 61.16 39.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 81.22 100.88 -19.66