EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 68.50 40.01 28.49
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 2.50 -0.78
    ค่าเสื่อมราคา - อาคารและอุปกรณ์
    		 3.18 3.79 -0.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นตัดจ่าย
    		 0.24 0.36 -0.12
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.53 4.56 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.06 -0.11
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.75 -0.04 0.79
    หนี้สูญ
    		 0.03 0.42 -0.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.82 0.57 0.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(โอนกลับ)
    		 0.15 -0.38 0.53
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.26 0.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.01 -17.09 3.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.86 1.64 0.22
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.75 6.16 4.59
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 78.14 42.18 35.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.06 68.95 -74.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.61 -12.93 1.31
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.48 -12.20 33.68
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
    		 -0.90 -1.10 0.20
    		0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 82.01 84.90 -2.89
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.26 -0.13
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.09 -12.08 3.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.05 73.08 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -3.03 -0.86 -2.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.06 -0.16 0.10
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.50 0.06 0.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.16
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.82 -260.97 255.15
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.79 -1.51 -0.27
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6.99 -50.00 43.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.02 -1.52 -0.50
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.00
    เงินสดรับค่าหุ้น
    		 0.00 180.00 -180.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -1.71 -76.49 74.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.51 142.47 -169.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 39.72 -45.42 85.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 61.16 106.58 -45.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 100.88 61.16 39.72
    เงินสดในมือ
    		 0.05 0.04 0.01
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 0.05 0.07 -0.02
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 80.74 61.02 19.72
    เงินฝากประจำ
    		 20.03 0.03 20.01
    รวม
    		 100.88 61.16 39.72
    ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
    		 1.46 0.48 0.98
    จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
    		 15.41 12.00 3.41
    ไปเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 0.06 0.02 0.04
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.00