EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
40.01 | 72.08 | -32.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.50 | 3.35 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.79 | 4.94 | -1.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.36 | 0.02 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.56 | 4.56 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.06 | -0.78 | 0.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.08 | -0.12 |
หนี้สูญ
|
0.42 | 0.00 | |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อจากสินค้าล้าสมัย
|
0.57 | -0.44 | 1.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.38 | -0.16 | -0.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.94 | -17.37 | -3.57 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
|
0.25 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.64 | 0.69 | 0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.65 | 0.39 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.10 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.16 | 13.29 | -7.13 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
38.58 | 79.70 | -41.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.95 | -35.45 | 104.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.93 | 32.17 | -45.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 5.00 | -5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.20 | -16.58 | 4.37 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
|
-1.10 | -0.21 | -0.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
81.30 | 64.64 | 16.66 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.65 | -0.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.08 | -11.46 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.48 | 53.83 | 15.64 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.86 | -1.23 | 0.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.26 | |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.87 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.06 | 0.78 | -0.72 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-260.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
73.60 | 2.00 | 71.60 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-257.37 | 1.16 | -258.53 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.51 | -0.69 | -0.82 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.52 | -2.51 | 0.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
56.99 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้น
|
180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-76.49 | -42.00 | -34.49 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
142.47 | -45.20 | 187.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-45.42 | 9.80 | -55.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
106.58 | 96.78 | 9.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
61.16 | 106.58 | -45.42 |
ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
|
0.48 | 5.15 | -4.68 |
ไว้ในบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 7.87 | |
โอนยานพาหนะเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 2.20 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.83 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
|
12.00 | 0.00 | |
โอนผลประโยชน์ค้างจ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.02 | 0.00 |