EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
40.58 | 35.45 | 5.13 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.90 | 4.42 | -1.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.81 | 3.25 | -0.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.56 | 3.31 | 1.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.78 | -0.68 | -0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.08 | -0.20 | 0.28 |
โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.44 | -0.57 | 0.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.10 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.16 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.37 | -6.80 | -10.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.69 | 0.03 | 0.66 |
รายได้อื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.29 | 6.89 | -1.61 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
38.26 | 44.99 | -6.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.12 | -9.82 | -40.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.59 | -32.18 | 60.77 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
5.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.63 | -5.28 | -9.34 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
|
-0.21 | -3.52 | 3.32 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
6.89 | -5.82 | 12.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.69 | -0.03 | -0.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.43 | -1.54 | -2.88 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1.77 | -7.40 | 9.17 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 12.62 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.41 | -1.15 | 0.74 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
|
0.00 | -1.21 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.78 | 0.77 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1.98 | 11.03 | -9.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.51 | -0.85 | -1.65 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-12.00 | -9.59 | -2.41 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.51 | -10.45 | -4.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-10.76 | -6.82 | -3.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
78.87 | 85.69 | -6.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
68.11 | 78.87 | -10.76 |
ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
|
5.15 | 2.37 | 2.78 |
ไว้ในบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.87 | 0.00 | |
โอนยานพาหนะเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.20 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.04 |