EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
42.34 | 31.54 | 10.81 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.42 | 1.63 | 2.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.25 | 2.37 | 0.88 |
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจำหน่าย
|
3.31 | 2.73 | 0.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.68 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.20 | -0.02 | -0.17 |
(กำไร)ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.57 | 0.31 | -0.88 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.10 | 0.06 | -0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-6.80 | -6.79 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
44.99 | 31.81 | 13.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.82 | -17.34 | 7.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.18 | 1.18 | -33.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.28 | 7.27 | -12.55 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงานลาออก
|
-3.52 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-5.82 | 22.92 | -28.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.54 | -8.26 | 6.71 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.40 | 14.65 | -22.05 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
12.62 | 11.00 | 1.62 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.15 | -7.55 | 6.40 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
|
-1.21 | -1.96 | 0.75 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.77 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
11.03 | -10.13 | 21.16 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.85 | -0.33 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-9.59 | -14.39 | 4.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.45 | -14.72 | 4.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-6.82 | -10.20 | 3.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
85.69 | 95.89 | -10.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
78.87 | 85.69 | -6.82 |
โอนสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 0.86 | 0.18 |
ซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ
|
2.37 |