EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
24.75 | 45.34 | -20.59 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.63 | 1.10 | 0.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.37 | 1.86 | 0.51 |
สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจำหน่าย
|
2.73 | 0.43 | 2.30 |
(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.26 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.29 | -0.32 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.31 | 0.10 | 0.21 |
หนี้สูญ
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.06 | -0.45 | 0.51 |
ค่าใช้จ่ายอื่น (รายได้อื่น)
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
และหนี้สินจากการดำเนินงาน
|
31.81 | 48.53 | -16.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.34 | 10.48 | -27.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.18 | -6.99 | 8.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.27 | 10.81 | -3.54 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
22.92 | 62.84 | -39.92 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.01 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-8.26 | -8.48 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.65 | 54.34 | -39.69 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
0.00 | 3.56 | |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชั่วคราว
|
147.00 | -147.00 | 294.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-135.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
-23.62 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
11.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.55 | -2.47 | -5.08 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
|
-1.96 | -31.93 | 29.97 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-10.13 | -177.58 | 167.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.33 | -0.34 | 0.01 |
เงินสดรับค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 140.88 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-14.39 | -19.20 | 4.81 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.72 | 121.34 | -136.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-10.20 | -1.90 | -8.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
95.89 | 97.79 | -1.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
85.69 | 95.89 | -10.20 |
ก่อสร้างอาคารเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 3.94 | |
โอนอาคารไปเป็นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
|
0.00 | 0.46 | |
โอนสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.86 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.19 | 0.00 |