EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 45.34 34.00 11.33
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 0.96 0.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.86 1.72 0.15
    สินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาวตัดจ่าย
    		 0.43 0.40 0.03
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.26 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.29 -0.26 0.56
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 0.10 0.37 -0.27
    หนี้สูญ
    		 0.09 0.31 -0.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.45 1.08 -1.54
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.03 0.06 -0.03
    และหนี้สินจากการดำเนินงาน
    		 48.53 38.64 9.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.48 5.71 4.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.99 -1.25 -5.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.12 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.81 -25.40 36.22
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 62.84 17.81 45.03
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.48 -8.33 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.34 9.43 44.91
    		0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 3.56 -3.88 7.44
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -147.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.47 -1.36 -1.11
    เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคาร
    		 -31.93 0.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.26 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -177.58 -5.24 -172.34
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.34 -0.71 0.37
    เงินสดรับค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 140.88 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -19.20 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 121.34 -0.71 122.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -1.90 3.47 -5.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 97.79 94.32 3.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 95.89 97.79 -1.90
    โอนเงินประกันเป็นทรัพย์สิน
    		 0.00 0.29
    ก่อสร้างอาคารเป็นเงินเชื่อ
    		 3.94 0.00
    โอนอาคารไปเป็นสินทรัพย์บนพื้นที่เช่าระยะยาว
    		 0.46 0.00