EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -14.81 -15.93 1.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.06 -0.20 0.13
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.90 1.76 -3.66
    กำไรจากการทบทวนอัตราดอกเบี้ย
    		 0.00 -2.47
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.07 -0.01 0.08
    และประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับบัญชี)
    		 -2.02 -2.42 0.40
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.83
    ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
    		 2.15 1.91 0.25
    (โอนกลับบัญชี)
    		 -2.45 -28.81 26.36
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 7.92 9.60 -1.68
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 3.54 1.66 1.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 60.63 57.89 2.75
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 47.95 52.61 -4.65
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.28 -0.15 -0.13
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.30 0.29 1.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.10 1.78 -1.88
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 1.68 7.02 -5.34
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -2.17 -0.89 -1.28
    รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -3.33 -0.92 -2.41
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 8.71 8.81 -0.10
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 1.39 1.11 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.40 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.15 22.70 3.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.57 4.10 -3.53
    		-39.81 -33.45 -6.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 134.63 119.86 14.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.22 11.97 -21.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.99 15.23 -58.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.14 2.20 3.94
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.46 0.00
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.43 -6.74 -2.69
    เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
    		 4.53 3.08 1.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.06 -3.59 8.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 17.57 -32.98 50.55
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 15.89 1.86 14.03
    เงินประกันการศึกษา
    		 1.32 10.60 -9.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 3.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -0.12 -0.47
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 123.36 124.77 -1.41
    เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -2.42 -2.34 -0.08
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.14 -1.54 -4.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.79 -22.45 -3.34
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 10.79 7.07 3.72
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.08 -1.82 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.71 103.69 -5.98
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -331.20 -424.70 93.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 326.46 426.09 -99.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -121.75 -69.10 -52.65
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -10.61 -2.84 -7.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.49 -16.22 6.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.73 0.27 0.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.30 0.40 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -144.36 -85.10 -59.26
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -23.56 5.83 -29.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 277.55 32.23 245.32
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -157.59 -72.23 -85.36
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อผู้ซื้อ
    		 99.53 31.72 67.82
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อผู้ซื้อ
    		 -81.40 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -20.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 18.80 100.00 -81.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -65.18 -82.39 17.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.05 -6.05 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 53.66 -30.70 84.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.02 -12.12 19.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 106.62 118.73 -12.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 113.63 106.62 7.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -15.91 -60.93 45.02
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 17.26 60.93 -43.67
    ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 -0.32 -0.99 0.67
    ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 0.32 0.99 -0.67
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.02 1.08 -2.10
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (ส่วนที่ยังไม่จ่าย)
    		 -1.15 -5.31 4.16