EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-15.93 | 53.41 | -69.34 |
(กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.20 | -0.28 | 0.08 |
ผล (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.76 | -0.33 | 2.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการทบทวนอัตราดอกเบี้ย
|
-2.47 | -6.40 | 3.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กำไร) จากการวัดมุลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -22.50 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.01 | -0.08 | 0.08 |
และประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับรายการ)
|
-2.42 | 0.99 | -3.41 |
หนี้สูญ
|
0.83 | 0.12 | 0.71 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
1.91 | 2.67 | -0.76 |
(โอนกลับรายการ)
|
-28.81 | -32.40 | 3.59 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
9.60 | 14.37 | -4.77 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
1.66 | 7.79 | -6.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.89 | 55.82 | 2.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
52.61 | 67.00 | -14.39 |
(กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.15 | -0.41 | 0.26 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.29 | 0.05 | 0.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.78 | 0.23 | 1.56 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
7.02 | 2.96 | 4.06 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.89 | -2.32 | 1.43 |
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.92 | -9.54 | 8.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.81 | 9.04 | -0.23 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.11 | 0.53 | 0.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.44 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.70 | 21.70 | 1.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.10 | 11.68 | -7.58 |
| -54.94 | -39.81 | -15.13 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.86 | 173.64 | -53.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.32 | -12.33 | 27.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.23 | 0.68 | 14.54 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.35 | -1.12 | -2.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.20 | -0.13 | 2.33 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-6.74 | -1.06 | -5.68 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
3.08 | 5.06 | -1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.59 | -0.45 | -3.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.98 | -11.86 | -21.13 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
1.86 | 6.06 | -4.20 |
เงินประกันการศึกษา
|
10.60 | 10.80 | -0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.41 | 1.12 | 2.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -2.42 | 2.30 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.77 | 168.00 | -43.23 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-2.34 | -4.80 | 2.47 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-1.54 | -3.13 | 1.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.45 | -21.63 | -0.82 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
7.07 | 9.89 | -2.82 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.82 | -1.52 | -0.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
103.69 | 146.80 | -43.11 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-424.70 | -673.99 | 249.29 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
426.09 | 681.17 | -255.08 |
เงินสดรับคืนพันธบัตรรัฐบาล
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.10 | -49.76 | -19.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.84 | -18.18 | 15.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.22 | -0.21 | -16.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.27 | 0.35 | -0.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.40 | 0.44 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-85.10 | -53.68 | -31.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
5.83 | 4.96 | 0.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
81.72 | 210.00 | -128.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -150.00 | 60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-82.39 | -82.18 | -0.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.05 | -4.32 | -1.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.70 | -76.49 | 45.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12.12 | 16.63 | -28.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
118.73 | 102.10 | 16.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
106.62 | 118.73 | -12.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-60.93 | -40.16 | -20.78 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
60.93 | 40.16 | 20.78 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.99 | -1.29 | 0.30 |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.99 | 1.29 | -0.30 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.08 | 0.10 | 0.98 |
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (ส่วนที่ยังไม่จ่าย)
|
-5.31 | -4.42 | -0.89 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -2.40 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -174.68 |