EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 53.41 9.66 43.75
    (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.28 -0.21 -0.07
    ผล (กำไร) ขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33 -2.36 2.03
    (กำไร) ขาดทุนจากการทบทวนอัตราดอกเบี้ย
    		 -6.40 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.01 0.05 -0.06
    (กำไร) จากการวัดมุลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -22.50 0.00
    ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.08 -0.06 -0.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้และประมาณการรับคืนสินค้า
    		 0.99 1.00 -0.01
    หนี้สูญ
    		 0.12 0.53 -0.41
    ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
    		 2.67 -0.50 3.17
    (โอนกลับบัญชี)
    		 -32.40 -11.89 -20.50
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 14.37 14.02 0.35
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 7.79 4.91 2.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 55.82 59.53 -3.71
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 67.00 86.87 -19.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.41 1.58 -1.99
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
    		 0.05 -0.24 0.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.23 -0.49 0.71
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 2.96 0.39 2.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
    		 0.00 0.59
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -2.32 -7.57 5.24
    ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -9.54 -31.05 21.50
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.04 8.19 0.84
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.53 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.44 -0.48 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.70 22.25 -0.55
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 11.68 2.06 9.62
    		0.60 1.50 -0.90
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 173.64 156.84 16.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.33 1.44 -13.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.68 -3.07 3.75
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.12 -0.57 -0.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 1.27 -1.39
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.06 -0.58 -0.49
    เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
    		 5.06 6.39 -1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.45 0.76 -1.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.86 -37.00 25.14
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 6.06 14.43 -8.36
    เงินประกันการศึกษา
    		 10.80 0.06 10.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.12 -0.28 1.40
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 -1.35 -1.07
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.00 138.33 29.67
    เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -4.80 -4.01 -0.80
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 -3.13 -4.33 1.20
    เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 0.00 0.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.63 -22.15 0.52
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 9.89 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.52 -1.47 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.80 106.42 40.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -673.99 -831.34 157.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 681.17 879.95 -198.79
    เงินสดรับคืนพันธบัตรรัฐบาล
    		 5.00 0.00
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.76 -76.87 27.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.21 -0.02 -0.19
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -18.18 -10.28 -7.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 1.94 -1.58
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.44 0.48 -0.04
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53.68 -35.27 -18.41
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 4.96 12.85 -7.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 210.00 10.00 200.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -82.18 -62.30 -19.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -54.94 -61.84 6.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.32 -3.46 -0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.49 -104.76 28.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 16.63 -33.60 50.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 102.10 135.70 -33.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 118.73 102.10 16.63
    รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -40.16 -47.00 6.85
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 40.16 47.00 -6.85
    ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 -1.29 0.00
    ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 1.29 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.10 -0.48 0.58
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย (ส่วนที่ยังไม่จ่าย)
    		 -4.42 0.00
    รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.40 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 -174.68 -33.16 -141.52