EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
9.66 | -48.72 | 58.38 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.21 | -0.43 | 0.23 |
ผลกำไรอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.36 | -2.59 | 0.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.05 | 0.11 | -0.06 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
รับคืนสินค้า (โอนกลับบัญชี)
|
1.00 | -0.13 | 1.13 |
หนี้สูญ
|
0.53 | 1.57 | -1.04 |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (โอนกลับบัญชี)
|
0.00 | -0.51 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย (โอนกลับบัญชี)
|
-0.50 | -1.90 | 1.40 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหายเสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
-11.89 | 18.50 | -30.39 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
14.02 | 10.94 | 3.08 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
4.91 | 1.02 | 3.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.53 | 66.05 | -6.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
86.87 | 103.93 | -17.06 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.58 | 0.01 | 1.57 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.24 | 0.31 | -0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.05 | -0.43 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.39 | 0.54 | -0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลือง
|
0.59 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-7.57 | -18.58 | 11.02 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-31.05 | -6.58 | -24.47 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.19 | 7.42 | 0.78 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -0.47 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
22.25 | 22.37 | -0.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2.06 | -1.21 | 3.27 |
| 0.55 | 0.60 | -0.05 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.84 | 151.58 | 5.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 4.59 | -3.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.07 | 65.68 | -68.75 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.57 | 3.59 | -4.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 2.60 | -1.33 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-0.58 | -0.37 | -0.21 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
8.82 | 0.54 | 8.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.76 | -1.09 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.00 | -93.37 | 56.37 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
14.43 | -4.64 | 19.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -5.83 | 5.55 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 0.27 | -1.57 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
140.76 | 123.57 | 17.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-4.01 | -4.33 | 0.32 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-4.33 | -10.30 | 5.97 |
เงินสดรับคืนผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.15 | -22.27 | 0.12 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.47 | -1.62 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.85 | 85.07 | 23.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-831.34 | -711.20 | -120.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
879.95 | 772.91 | 107.05 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-76.87 | -37.94 | -38.93 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-10.28 | -4.59 | -5.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.94 | 1.12 | 0.82 |
เงินสดจ่ายเงินค้ำประกันการใช้ทรัพย์สิน
|
-4.28 | -0.92 | -3.36 |
เงินสดรับคืนเงินค้ำประกันสัญญาเช่า
|
1.85 | 0.20 | 1.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.48 | 0.47 | 0.01 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-37.70 | 20.58 | -58.29 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
12.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 36.30 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-62.30 | -55.66 | -6.65 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.84 | -66.38 | 4.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.46 | -4.32 | 0.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.76 | -90.06 | -14.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.60 | 15.60 | -49.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
135.70 | 120.11 | 15.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
102.10 | 135.70 | -33.60 |
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าในหน่วยลงทุน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-47.00 | -27.14 | -19.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.00 | 27.14 | 19.86 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.48 | 0.11 | -0.60 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 1.14 | |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
-33.16 | 0.00 |