EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-17.87 | 23.20 | -41.07 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.16 | -0.50 | 0.34 |
ผลขาดทุนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.40 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.16 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.22 | -0.03 | -0.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนและประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับบัญชี)
|
-2.35 | -3.00 | 0.66 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
3.68 | 5.98 | -2.30 |
เคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
8.85 | -22.46 | 31.31 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
|
6.12 | 11.93 | -5.81 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคทรัพย์สิน
|
1.45 | 0.23 | 1.22 |
ค่าใช้จ่ายทำลายสินค้า
|
19.60 | 24.17 | -4.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.69 | 88.05 | -12.36 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่า
|
87.93 | ||
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.86 | -1.25 | 0.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.71 | 7.55 | -6.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
|
-0.14 | ||
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-13.07 | -5.31 | -7.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.48 | 7.15 | -0.67 |
| 0.00 | |||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -1.11 | 0.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
16.60 | 12.17 | 4.43 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.99 | 1.22 | -2.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
195.04 | 168.71 | 26.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.18 | 8.21 | -6.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.48 | -12.12 | -16.36 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
4.04 | -0.36 | 4.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
30.52 | 2.39 | 28.12 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-1.22 | -3.42 | 2.20 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
0.16 | 7.87 | -7.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.47 | 0.47 | -25.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-90.56 | -137.66 | 47.11 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
7.68 | 1.29 | 6.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.53 | 3.78 | -7.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 0.81 | -0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.12 | 39.98 | 51.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-8.89 | -7.09 | -1.80 |
จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
-2.40 | ||
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
0.08 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.48 | -12.21 | -4.28 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.34 | -8.06 | 4.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
60.09 | 12.62 | 47.46 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-469.20 | -769.80 | 300.60 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
357.58 | 764.20 | -406.62 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 0.48 | -0.50 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.96 | -42.11 | -12.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.20 | -0.05 | -4.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.88 | 2.16 | -1.28 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | ||
เงินปันผลรับ
|
0.50 | 1.00 | -0.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.72 | 1.11 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-168.62 | -43.02 | -125.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.03 | 23.03 | -46.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 210.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-120.00 | -170.00 | 50.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
143.30 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.25 | -60.61 | 35.36 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-73.54 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-4.32 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.15 | 2.42 | 114.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.61 | -27.97 | 36.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
111.49 | 139.47 | -27.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
120.11 | 111.49 | 8.61 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.57 | -0.80 | 2.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-354.18 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
354.18 | ||
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.47 |