EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
23.63 | 18.66 | 4.96 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.50 | -0.85 | 0.35 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.03 | -1.01 | 0.98 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับบัญชี)
|
-3.00 | -0.12 | -2.88 |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
|
-0.04 | -0.63 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
5.98 | 7.95 | -1.97 |
(โอนกลับบัญชี)
|
-22.46 | -25.33 | 2.86 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
|
11.93 | 6.57 | 5.36 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคทรัพย์สิน
|
0.23 | ||
ค่าใช้จ่ายทำลายสินค้า
|
24.17 | 7.70 | 16.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.84 | 100.26 | -11.42 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-1.25 | -0.32 | -0.93 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
7.55 | 5.18 | 2.37 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
|
10.01 | 11.03 | -1.02 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-5.31 | -2.75 | -2.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.15 | 3.42 | 3.74 |
ต้นทุนบริการในอดีตผลประโยชน์พนักงาน
|
10.75 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.11 | -1.24 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.17 | 14.87 | -2.70 |
| 0.00 | |||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
168.71 | 134.41 | 34.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.21 | 16.82 | -8.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.12 | -7.58 | -4.54 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.36 | 1.04 | -1.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | -3.52 | 5.92 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-3.42 | -1.91 | -1.51 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
7.87 | 8.66 | -0.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 0.16 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-137.66 | -85.88 | -51.78 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
1.29 | -0.08 | 1.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.78 | 3.87 | -0.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.81 | 0.71 | 0.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.98 | 66.72 | -26.74 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.09 | -6.84 | -0.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.21 | -14.91 | 2.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.06 | -6.89 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.62 | 45.07 | -32.45 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.60 | 19.72 | -25.32 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.48 | -0.02 | 0.50 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.11 | -41.04 | -1.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.16 | 1.92 | 0.24 |
เงินปันผลรับ
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.11 | 1.24 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-43.02 | 26.82 | -69.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
23.03 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
210.00 | 30.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-170.00 | -30.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-60.61 | -70.51 | 9.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.42 | -78.29 | 80.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.97 | -6.40 | -21.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
139.47 | 145.86 | -6.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
111.49 | 139.47 | -27.97 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.80 | -2.38 | 1.57 |