EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
21.54 | -22.49 | 44.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.26 | 111.64 | -11.37 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนสินค้า
|
-0.12 | -0.31 | 0.19 |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
|
-0.63 | -0.17 | -0.46 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.32 | 2.02 | -2.34 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.58 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
7.95 | 6.35 | 1.60 |
เคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
-25.33 | 7.98 | -33.30 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
|
6.57 | 11.11 | -4.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.42 | 16.07 | -12.65 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.01 | -0.96 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.85 | -1.34 | 0.50 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
7.70 | 23.21 | -15.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.18 | 3.04 | 2.14 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน
|
-9.57 | 0.00 | |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
|
11.03 | 11.58 | -0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 2.82 | |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้คูปองที่ไม่ใช้สิทธิ์
|
0.00 | -6.39 | |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-2.75 | -1.19 | -1.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
14.87 | 19.46 | -4.59 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.24 | -1.28 | 0.04 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
137.29 | 181.12 | -43.83 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
16.82 | 13.47 | 3.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.58 | 29.85 | -37.43 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.04 | 1.20 | -0.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหนังสือ
|
0.00 | 37.40 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.52 | -5.90 | 2.37 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-1.91 | 1.49 | -3.40 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
8.66 | 2.15 | 6.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.84 | -0.67 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-85.88 | -109.28 | 23.40 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-2.95 | 22.36 | -25.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-6.84 | -10.04 | 3.20 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือ
|
1.79 | -43.30 | 45.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.08 | 7.13 | -5.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.91 | -0.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.88 | 129.41 | -69.53 |
รับคืนเงินภาษี
|
6.98 | 5.99 | 0.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.91 | -19.44 | 4.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.89 | -9.01 | 2.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.07 | 106.95 | -61.88 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
19.72 | 80.21 | -60.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
1.00 | 1.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.24 | 1.41 | -0.17 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.92 | 0.38 | 1.55 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน
|
44.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-41.04 | -132.39 | 91.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
0.00 | -3.50 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
26.82 | -36.92 | 63.75 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -100.00 | 70.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 100.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 10.55 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-70.51 | -86.13 | 15.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.78 | -7.64 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.29 | -83.22 | 4.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.40 | -13.19 | 6.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
145.86 | 159.06 | -13.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
139.47 | 145.86 | -6.40 |
zero
|
0.00 | ||
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.01 | -0.06 | 0.07 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.38 | 0.25 | -2.62 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
0.00 | 386.81 | |
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
7.85 | -0.14 | 8.00 |
เงินมัดจำรับจากการขายที่ดินลดลง
|
-16.00 | 0.00 | |
โอนที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 50.43 |