EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2560
ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-22.49 | 21.46 | -43.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.64 | 120.69 | -9.06 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนสินค้า
|
-0.31 | -4.23 | 3.92 |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
|
-0.17 | -0.11 | -0.06 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
2.02 | -1.23 | 3.25 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
6.35 | 11.09 | -4.74 |
เคลื่อนไหวช้า
|
7.98 | 2.34 | 5.63 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
|
11.11 | 8.80 | 2.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.07 | 19.71 | -3.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.96 | -1.80 | 0.84 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.34 | -4.64 | 3.30 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
23.21 | 10.02 | 13.19 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.04 | 4.27 | -1.24 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
|
11.58 | 11.56 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
2.82 | ||
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้คูปองที่ไม่ใช้สิทธิ์
|
-6.39 | ||
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-1.19 | -3.57 | 2.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.46 | 23.77 | -4.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.28 | -1.25 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
181.12 | 216.90 | -35.77 |
0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.47 | -10.37 | 23.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.85 | -67.08 | 96.93 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.20 | -1.27 | 2.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหนังสือ
|
37.40 | -37.40 | 74.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.90 | -9.00 | 3.10 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
1.49 | -0.91 | 2.40 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
2.15 | -0.40 | 2.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -3.62 | 4.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-109.28 | 50.60 | -159.88 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
22.36 | 1.65 | 20.72 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-10.04 | -3.47 | -6.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือ
|
-43.30 | 44.23 | -87.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.13 | 5.67 | 1.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -0.69 | 1.60 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
129.41 | 184.82 | -55.41 |
รับคืนเงินภาษี
|
5.99 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.44 | -23.79 | 4.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.01 | -4.15 | -4.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
106.95 | 156.88 | -49.93 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
80.21 | 93.06 | -12.85 |
เงินปันผลรับ
|
1.00 | 1.50 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.41 | 1.21 | 0.20 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
16.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.38 | 1.72 | -1.35 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-132.39 | -81.27 | -51.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.17 | 0.16 |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-3.50 | -10.02 | 6.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.92 | 6.01 | -42.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -100.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.55 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-86.13 | -88.47 | 2.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-7.64 | -47.03 | 39.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.22 | -135.50 | 52.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.19 | 27.39 | -40.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
159.06 | 131.67 | 27.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
145.86 | 159.06 | -13.19 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-0.06 | -3.07 | 3.01 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.25 | 4.15 | -3.91 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
386.81 | ||
คณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.14 | -2.86 | 2.72 |
โอนที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
50.43 |