EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -22.49 21.46 -43.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.64 120.69 -9.06
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและประมาณการรับคืนสินค้า
    		 -0.31 -4.23 3.92
    รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
    		 -0.17 -0.11 -0.06
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
    		 2.02 -1.23 3.25
    ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
    		 6.35 11.09 -4.74
    เคลื่อนไหวช้า
    		 7.98 2.34 5.63
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
    		 11.11 8.80 2.31
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.07 19.71 -3.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.96 -1.80 0.84
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.34 -4.64 3.30
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 23.21 10.02 13.19
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.04 4.27 -1.24
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
    		 11.58 11.56 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 2.82
    รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้คูปองที่ไม่ใช้สิทธิ์
    		 -6.39
    รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -1.19 -3.57 2.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.46 23.77 -4.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.28 -1.25 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 181.12 216.90 -35.77
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13.47 -10.37 23.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.85 -67.08 96.93
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.20 -1.27 2.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหนังสือ
    		 37.40 -37.40 74.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.90 -9.00 3.10
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
    		 1.49 -0.91 2.40
    เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
    		 2.15 -0.40 2.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.84 -3.62 4.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -109.28 50.60 -159.88
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 22.36 1.65 20.72
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 -10.04 -3.47 -6.57
    เงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือ
    		 -43.30 44.23 -87.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.13 5.67 1.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.91 -0.69 1.60
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.41 184.82 -55.41
    รับคืนเงินภาษี
    		 5.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.44 -23.79 4.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.01 -4.15 -4.86
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.95 156.88 -49.93
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 80.21 93.06 -12.85
    เงินปันผลรับ
    		 1.00 1.50 -0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.41 1.21 0.20
    เงินสดรับจากเงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 16.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.38 1.72 -1.35
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -132.39 -81.27 -51.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.17 0.16
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -3.50 -10.02 6.52
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -36.92 6.01 -42.93
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 -100.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 100.00 100.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 10.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -86.13 -88.47 2.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.64 -47.03 39.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.22 -135.50 52.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.19 27.39 -40.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 159.06 131.67 27.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 145.86 159.06 -13.19
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.06 -3.07 3.01
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.25 4.15 -3.91
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 386.81
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.14 -2.86 2.72
    โอนที่ดินและอาคารเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 50.43