EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 21.46 93.14 -71.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.69 124.17 -3.48
    (โอนกลับรายการ)
    		 -4.23 3.11 -7.34
    รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
    		 -0.11 -0.01 -0.10
    โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.23 -0.72 -0.52
    ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
    		 11.09 8.85 2.23
    เคลื่อนไหวช้า
    		 2.34 2.97 -0.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.80 -1.71 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4.64 -3.05 -1.59
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
    		 8.80 6.10 2.71
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 10.02 2.36 7.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 19.71 8.46 11.24
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.27 2.66 1.62
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
    		 11.56 11.64 -0.08
    รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
    		 -3.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 23.77 28.34 -4.57
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.25 -0.91 -0.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 216.90 277.67 -60.77
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -10.37 8.76 -19.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 -67.08 -11.62 -55.45
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.27 -0.99 -0.28
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหนังสือ
    		 -37.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.00 1.03 -10.02
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.91 2.03 -2.94
    เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
    		 -0.40 0.95 -1.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 1.13 -4.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.60 -109.89 160.49
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 1.65 -1.29 2.93
    เงินรับล่วงหน้าค่าหนังสือ
    		 44.23 -0.08 44.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.67 -2.74 8.41
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 -3.47 -4.61 1.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.40 -0.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.82 163.05 21.77
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.79 -28.37 4.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.15 -34.47 30.32
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.88 100.21 56.67
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 93.06 141.62 -48.56
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 1.50 2.00 -0.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.21 0.87 0.33
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.04 0.02
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -81.27 -63.81 -17.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.72 0.22 1.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.05 -0.12
    สิทธิการเช่าอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -10.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 6.01 80.81 -74.80
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 100.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -88.47 -81.43 -7.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -47.03 -70.55 23.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -135.50 -151.98 16.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.39 29.04 -1.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 131.67 102.63 29.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 159.06 131.67 27.39
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -3.07 1.70 -4.78
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.15 10.49 -6.34
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.86 0.33 -3.19