EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
107.21 | 87.08 | 20.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
129.78 | 122.55 | 7.23 |
(โอนกลับรายการ)
|
-2.47 | 2.96 | -5.44 |
รายการปรับปรุงจากการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้
|
-0.20 | -1.20 | 1.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.43 | ||
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
12.24 | 12.90 | -0.66 |
เคลื่อนไหวช้า
|
26.24 | 51.37 | -25.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.25 | -1.71 | -0.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.48 | -4.12 | 2.64 |
ขาดทุนจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
|
5.14 | 6.76 | -1.62 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
5.57 | 8.14 | -2.57 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.28 | 1.51 | 10.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.54 | 4.11 | 5.44 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
|
13.15 | 11.76 | 1.39 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้และคูปองที่ไม่ใช้สิทธิ์
|
-5.51 | -12.61 | 7.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.97 | 6.40 | 12.57 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.22 | -3.85 | 2.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
329.41 | 291.63 | 37.78 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.37 | 3.48 | 15.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-52.67 | -51.51 | -1.16 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.67 | 28.96 | -26.29 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการเคลมประกัน
|
0.06 | -3.17 | 3.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | -2.33 | 4.73 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
4.86 | -0.64 | 5.50 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
6.87 | -3.42 | 10.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 5.93 | -7.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-193.29 | -129.09 | -64.20 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-2.03 | 12.31 | -14.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.06 | -56.94 | 65.00 |
ตั๋วเงินจ่าย
|
-4.49 | -21.76 | 17.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
7.35 | 12.25 | -4.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.97 | 23.30 | -39.28 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-14.59 | -4.06 | -10.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.43 | 0.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
96.14 | 104.53 | -8.39 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.92 | -6.40 | -12.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.29 | -36.88 | 13.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.93 | 61.25 | -7.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-301.25 | 152.51 | -453.76 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.32 | 3.85 | -2.52 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.27 | -2.00 | 3.28 |
เงินสดจ่ายก่อสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์
|
-126.98 | -484.64 | 357.66 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.24 | 0.52 | 0.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.32 | -2.92 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-425.71 | -330.28 | -95.43 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
529.50 | 21.77 | 507.73 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.74 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-70.55 | -39.59 | -30.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
314.21 | 82.28 | 231.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-57.57 | -186.75 | 129.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
160.20 | 346.95 | -186.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
102.63 | 160.20 | -57.57 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1.44 | 2.00 | -0.56 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
7.17 | 0.87 | 6.30 |