EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 87.08 255.36 -168.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.55 117.44 5.11
    (โอนกลับรายการ)
    		 2.96 -18.80 21.76
    รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีลูกหนี้
    		 -1.20 -0.42 -0.79
    ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
    		 12.90 15.78 -2.88
    เคลื่อนไหวช้า
    		 51.37 14.95 36.42
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.71 -1.75 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -4.12
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและอุปกรณ์
    		 6.76 17.16 -10.40
    ค่าใช้จ่ายจากการทำลายสินค้า
    		 8.14 11.50 -3.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.51 9.01 -7.50
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.11 1.41 2.70
    สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
    		 11.76 11.79 -0.03
    เจ้าหนี้คูปอง
    		 -12.61 -9.04 -3.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.40 4.72 1.68
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.85 -13.39 9.54
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.40 -8.67 8.27
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 291.63 389.33 -97.70
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.23 27.59 -30.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 -51.51 -64.64 13.13
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 28.96 -21.77 50.73
    ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการเคลมประกัน
    		 3.55 19.82 -16.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.33 -5.96 3.62
    ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.64 4.67 -5.31
    เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
    		 -3.42 -12.52 9.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.93 8.77 -2.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -129.09 -39.06 -90.03
    รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
    		 12.31 2.24 10.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -56.94 -23.76 -33.18
    ตั๋วเงินจ่าย
    		 -21.76 21.44 -43.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.25 5.25 7.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.30 12.13 11.17
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
    		 -4.06 -6.29 2.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.43 0.56 -0.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.53 317.81 -213.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.40 -4.72 -1.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.88 -70.16 33.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.25 242.94 -181.68
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 152.51 19.09 133.41
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 2.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.85 13.67 -9.82
    เงินปันผลรับ
    		 0.40 10.67 -10.27
    เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.00 -0.19 -1.82
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -484.64 -368.87 -115.76
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.52 0.44 0.08
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.92 -4.94 2.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -330.28 -330.12 -0.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 21.77 10.11 11.66
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.59 -142.89 103.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 82.28 -136.18 218.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -186.75 -223.37 36.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินต้นปี
    		 346.95 570.31 -223.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายปี (หมายเหตุ 9)
    		 160.20 346.95 -186.75
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.00 8.63 -6.63
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.87 5.17 -4.30
    ในส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -0.65 -0.74 0.09
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 35.63 32.39 3.24