EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
315.56 | 326.51 | -10.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
107.82 | 103.96 | 3.86 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
1.26 | 3.71 | -2.46 |
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีลูกหนี้
|
0.45 | -0.36 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรับคืนสินค้า
|
0.97 | -1.11 | 2.09 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
12.50 | 15.69 | -3.20 |
(โอนกลับบัญชี)
|
3.83 | 8.21 | -4.38 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.01 | -2.76 | 0.75 |
ตัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วม
|
19.95 | ||
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
20.36 | 24.64 | -4.28 |
ค่าใช้จ่ายจากการทำลายสินค้า
|
5.80 | 1.18 | 4.63 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคอุปกรณ์
|
2.20 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.10 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.39 | 0.77 | -2.16 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
|
13.43 | 13.37 | 0.06 |
ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย
|
2.34 | 2.50 | -0.16 |
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้คูปอง
|
-6.16 | -11.16 | 5.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.45 | 4.24 | 0.22 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-13.23 | -6.77 | -6.46 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.72 | -14.02 | 3.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
484.53 | 475.09 | 9.44 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้า
|
5.70 | -15.14 | 20.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-76.83 | -28.52 | -48.32 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-7.27 | 9.09 | -16.36 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหายจากการเคลมประกัน
|
-19.81 | 17.79 | -37.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.38 | 2.77 | -8.14 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-4.80 | -3.28 | -1.52 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
-12.67 | -10.25 | -2.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.41 | -0.09 | -12.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
201.26 | 128.30 | 72.97 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-8.13 | -9.25 | 1.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.76 | 28.11 | -8.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.07 | -25.07 | 34.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.66 | -1.02 | 7.68 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-0.63 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.95 | 1.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
579.31 | 567.58 | 11.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.45 | -4.24 | -0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-94.60 | -68.45 | -26.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
480.26 | 494.90 | -14.64 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 10.01 | -10.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.23 | 6.41 | 6.82 |
เงินปันผลรับ
|
12.72 | 15.82 | -3.10 |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-427.80 | -115.74 | -312.06 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.72 | 0.80 | 0.92 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.93 | -1.83 | 0.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-401.06 | -104.40 | -296.66 |
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.07 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
9.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-1.40 | -0.21 | -1.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-236.46 | -213.79 | -22.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.93 | -215.26 | -13.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-149.73 | 175.24 | -324.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินต้นปี
|
720.04 | 544.81 | 175.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
570.31 | 720.04 | -149.73 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-7.63 | 7.55 | -15.18 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.28 | 2.26 | 2.02 |
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
|
0.99 | 0.99 | 0.00 |
บัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน
|
37.28 |