EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
326.51 | 293.30 | 33.21 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
3.71 | 0.19 | 3.53 |
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีลูกหนี้
|
-0.36 | -0.08 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับบัญชี)
|
-1.11 | 0.46 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
15.69 | 21.11 | -5.42 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
8.21 | -0.15 | 8.36 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสินทรัพย์ถาวร
|
24.64 | 19.90 | 4.74 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าไฟไหม้จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง
|
2.92 | ||
ค่าใช้จ่ายจากการทำลายสินค้า
|
1.18 | 5.03 | -3.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.76 | -2.82 | 0.06 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน
|
103.89 | 99.02 | 4.88 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและค่าสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
|
0.77 | 0.14 | 0.62 |
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารตัดจ่าย
|
13.37 | 12.66 | 0.71 |
ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ตัดจ่าย
|
2.50 | 3.01 | -0.51 |
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้คูปอง
|
-11.16 | -7.09 | -4.07 |
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลหนังสือสุทธิกับรายการค้างจ่าย
|
3.58 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.24 | 1.21 | 3.02 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-6.77 | -4.16 | -2.61 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.02 | -8.64 | -5.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
475.09 | 423.34 | 51.75 |
| 0.00 | -0.23 | 0.23 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-15.14 | -16.49 | 1.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.52 | 5.97 | -34.48 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
9.09 | -1.65 | 10.74 |
ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหาย
|
17.79 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.77 | -5.06 | 7.83 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลหนังสือ
|
-3.28 | -2.34 | -0.94 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
-10.25 | -5.64 | -4.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 2.15 | -2.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
128.30 | 64.44 | 63.86 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-9.25 | 10.86 | -20.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
28.11 | 8.85 | 19.26 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-25.07 | 9.80 | -34.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.02 | 6.91 | -7.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | 0.49 | -1.44 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
567.58 | 501.61 | 65.98 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.24 | -1.21 | -3.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-68.45 | -66.29 | -2.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
494.90 | 434.10 | 60.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10.01 | 0.01 | 10.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.41 | 4.58 | 1.84 |
เงินปันผลรับ
|
15.82 | 10.14 | 5.67 |
ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์
|
-115.74 | -70.39 | -45.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.80 | 0.40 | 0.39 |
ลงทุนในค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์
|
-1.83 | -1.89 | 0.06 |
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่าพี้นที่สาขา
|
-19.86 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.40 | -32.80 | -71.60 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-0.21 | 0.06 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-1.26 | -2.12 | 0.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-213.79 | -191.11 | -22.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-215.26 | -193.17 | -22.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น-สุทธิ
|
175.24 | 208.13 | -32.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
544.81 | 336.68 | 208.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
720.04 | 544.81 | 175.24 |
เงินสด
|
24.88 | 25.65 | -0.77 |
เงินฝากธนาคาร (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
|
279.85 | 312.00 | -32.15 |
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
|
415.32 | 207.16 | 208.17 |
รวม
|
720.04 | 544.81 | 175.24 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขายกับส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7.55 | 11.02 | -3.47 |
2.2
|
2.26 | 1.26 | 1.00 |
2.3
|
0.99 | 0.99 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.99 | ||
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
1.66 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
169.36 | ||
สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ
|
8.13 | ||
ค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์-สุทธิ
|
0.32 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.15 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.40 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.00 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-53.44 | ||
สินทรัพย์สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่
|
50.74 |