EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
293.30 | 252.72 | 40.58 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (หนี้สูญได้รับคืน)
|
0.19 | -2.96 | 3.14 |
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีลูกหนี้
|
-0.08 | -0.20 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรับคืนสินค้า (โอนกลับบัญชี)
|
0.46 | -6.56 | 7.02 |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
21.11 | 27.39 | -6.28 |
ค่าใช้จ่ายจากสำรองสินค้าสูญหาย เสื่อมสภาพและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับบัญชี)
|
-0.15 | 1.37 | -1.52 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
19.90 | 16.53 | 3.37 |
ค่าใช้จ่ายจากการทำลายสินค้า
|
5.03 | 10.04 | -5.01 |
รายได้รอชดเชยจากบริษัทประกันภัย
|
-9.82 | ||
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.82 | 1.42 | -4.24 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน
|
99.02 | 88.48 | 10.54 |
ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ถาวรที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.14 | -3.68 | 3.82 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่าย
|
0.09 | ||
สิทธิการเช่าอาคารตัดจ่าย
|
12.57 | 12.60 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
3.01 | 3.46 | -0.45 |
รายการปรับปรุงจากการเคลียร์บัญชีเจ้าหนี้
|
-7.09 | 0.36 | -7.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.21 | 0.17 | 1.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.16 | -8.88 | 4.72 |
รายได้เงินปันผล
|
-8.64 | -9.31 | 0.67 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
423.34 | 386.56 | 36.78 |
| 0.00 | -0.23 | 0.23 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-16.49 | 20.81 | -37.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.97 | -107.46 | 113.43 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.65 | 2.74 | -4.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.06 | 6.55 | -11.60 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-2.34 | -2.29 | -0.05 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
-5.64 | -8.05 | 2.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | -5.36 | 7.51 |
เจ้าหนี้การค้า
|
64.44 | 112.96 | -48.52 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
10.86 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.85 | 3.03 | 5.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.80 | 8.99 | 0.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.91 | 3.00 | 3.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.80 | -0.31 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
501.61 | 422.28 | 79.32 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.21 | -0.17 | -1.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-66.29 | -87.15 | 20.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
434.10 | 334.97 | 99.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.01 | 21.61 | -21.60 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-10.00 | ||
ลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนอื่น
|
-1.07 | -0.50 | -0.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากบริษัทย่อย
|
24.41 | ||
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
14.00 | ||
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-3.00 | -11.00 | 8.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.58 | 8.40 | -3.82 |
เงินปันผลรับ
|
10.14 | 11.68 | -1.54 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-70.39 | -164.74 | 94.34 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.89 | -0.44 | -1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 1.33 | -0.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.80 | -113.66 | 80.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.06 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-2.12 | -2.17 | 0.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-191.11 | -181.40 | -9.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-193.17 | -183.41 | -9.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
208.13 | 37.90 | 170.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
336.68 | 298.78 | 37.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
544.81 | 336.68 | 208.13 |
เงินสด
|
25.65 | 21.60 | 4.05 |
เงินฝากธนาคาร (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
|
312.00 | 155.08 | 156.92 |
พันธบัตรรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
|
207.16 | 160.00 | 47.16 |
รวม
|
544.81 | 336.68 | 208.13 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขายกับส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11.02 | -18.80 | 29.82 |
2.2
|
1.26 | 2.12 | -0.86 |
2.3
|
0.99 | 0.99 | 0.00 |
ซึ่งยังไม่ได้รับชำระ
|
17.79 | ||
2.5
|
7.97 | ||
ลดลงจากส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.12 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24.41 | ||
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
1.66 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
169.36 | ||
สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ
|
8.13 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
0.32 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.15 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.40 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
-58.00 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-53.44 | ||
สินทรัพย์สุทธิส่วนของบริษัทใหญ่
|
50.74 |