EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
9.67 | 17.24 | -7.57 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.34 | 1.72 | -3.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
และประมาณการรับคืนสินค้า
|
-2.63 | -1.92 | -0.72 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.64 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
1.68 | 1.60 | 0.08 |
(โอนกลับบัญชี)
|
-2.55 | -18.33 | 15.78 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
4.02 | 5.19 | -1.17 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
1.33 | 0.49 | 0.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.73 | 43.22 | 1.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
36.15 | 39.63 | -3.49 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.09 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
-0.11 | 0.57 | -0.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.09 | 1.78 | -1.87 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
1.35 | 4.84 | -3.49 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-1.58 | -0.66 | -0.91 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.13 | -0.40 | 0.27 |
ของพนักงาน
|
6.54 | 6.64 | -0.10 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.39 | 1.11 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.21 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
19.46 | 17.04 | 2.42 |
| -29.31 | -25.08 | -4.24 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.24 | 1.01 | -0.76 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.87 | 121.05 | -3.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.51 | -5.02 | -11.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.39 | 33.45 | -35.84 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-3.36 | -4.76 | 1.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | 1.65 | 1.48 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
0.30 | 2.09 | -1.79 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
3.20 | 2.88 | 0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.49 | -4.29 | 9.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.71 | -11.86 | -3.85 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
-29.07 | -44.65 | 15.58 |
เงินประกันการศึกษา
|
1.12 | 6.14 | -5.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.67 | -2.81 | -1.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | -0.12 | -0.50 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.79 | 93.75 | -34.97 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-2.00 | -1.97 | -0.03 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-1.96 | -0.99 | -0.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-19.14 | -16.88 | -2.26 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
7.45 | 7.07 | 0.38 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.69 | -1.42 | -0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41.44 | 79.56 | -38.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-289.60 | -331.75 | 42.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
289.65 | 314.88 | -25.23 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-96.57 | -55.41 | -41.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.49 | -11.49 | 2.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.42 | -2.39 | -3.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.71 | 0.24 | 0.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.21 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-109.35 | -84.72 | -24.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
20.54 | -10.88 | 31.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
127.85 | 82.23 | 45.63 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-85.50 | -122.23 | 36.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อผู้ซื้อ
|
67.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อผู้ซื้อ
|
-49.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
18.80 | 90.00 | -71.20 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-49.07 | -64.75 | 15.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.05 | -6.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.47 | -61.00 | 80.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.43 | -66.16 | 17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
106.62 | 118.73 | -12.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
58.18 | 52.57 | 5.61 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-9.82 | -29.38 | 19.56 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.16 | 29.38 | -18.21 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.84 | 0.73 |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 0.84 | -0.73 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.76 | 0.88 | -1.64 |