EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SE-ED 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
43.30 | 40.77 | 2.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -0.05 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.36 | -0.23 | 1.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
และประมาณการรับคืนสินค้า
|
4.21 | 8.79 | -4.58 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.64 | |
ค่าใช้จ่ายจากสินค้าสูญหาย
|
0.39 | 0.52 | -0.13 |
(โอนกลับบัญชี)
|
-1.98 | -12.82 | 10.84 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
0.90 | 4.29 | -3.39 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
|
1.33 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.10 | 28.88 | 0.22 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.12 | 26.32 | -2.20 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับบัญชี)
|
0.60 | -0.13 | 0.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.61 | -1.61 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.30 | 4.79 | -4.50 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-0.80 | -0.31 | -0.49 |
รายการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้ค้างนาน
|
-0.13 | -0.01 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.36 | 4.44 | -0.07 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 1.11 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.21 | 0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
12.87 | 11.57 | 1.30 |
| -20.01 | -17.24 | -2.77 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.09 | 0.03 | 0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
119.85 | 119.97 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-153.97 | -156.64 | 2.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.30 | 26.01 | -26.31 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-5.49 | -3.80 | -1.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -1.85 | 2.72 |
ค่าลิขสิทธิ์และค่าแปลจ่ายล่วงหน้า
|
-0.23 | 1.63 | -1.86 |
เงินค้ำประกันการเช่าและเงินมัดจำ
|
1.72 | 1.47 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.27 | 1.77 | 1.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
124.31 | 84.24 | 40.06 |
รายได้รับล่วงหน้ารอตัดบัญชี
|
3.99 | -10.44 | 14.43 |
เงินประกันการศึกษา
|
1.02 | 1.54 | -0.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -2.49 | -0.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.12 | 0.08 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.01 | 61.29 | 30.73 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.61 | -1.51 | -0.10 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวให้พนักงาน
|
-1.50 | -0.99 | -0.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.60 | -11.46 | -1.14 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 7.07 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.93 | -0.69 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
75.39 | 53.70 | 21.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-161.60 | -172.75 | 11.15 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
157.93 | 170.90 | -12.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-62.45 | -45.99 | -16.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.49 | -8.00 | -1.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.59 | -0.44 | -3.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.19 | 0.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.17 | 0.21 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-78.62 | -55.88 | -22.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
9.12 | 8.50 | 0.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
63.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-50.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อผู้ซื้อ
|
49.68 | 29.79 | 19.89 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อผู้ซื้อ
|
-31.72 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36.25 | -44.04 | 7.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.05 | -6.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.18 | -31.82 | 12.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.42 | -33.99 | 11.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
106.62 | 118.73 | -12.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
84.20 | 84.74 | -0.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-8.84 | -17.17 | 8.33 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.84 | 17.17 | -8.33 |
ต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
-0.11 | -0.71 | 0.60 |
ประมาณการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 0.71 | -0.60 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.00 | 0.90 | 0.10 |