EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-8.45 | -603.26 | 594.81 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.51 | -36.90 | 36.39 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.05 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.96 | -0.35 | 6.31 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1.07 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.31 | 401.33 | -409.64 |
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
130.88 | 101.83 | 29.06 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.17 | 9.46 | -8.29 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.66 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | 2.00 | -0.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.76 | 12.06 | 1.70 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.25 | 4.47 | -4.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.51 | 0.70 | -0.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.14 | -0.63 | -1.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.19 | 125.72 | -31.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
229.01 | 16.29 | 212.72 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,141.47 | -1,472.78 | 2,614.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.67 | 191.60 | -186.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.56 | 275.84 | -238.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-883.85 | 1,119.55 | -2,003.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
162.36 | -74.35 | 236.71 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
691.22 | 55.99 | 635.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-95.05 | -114.89 | 19.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-12.80 | -4.54 | -8.25 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.92 | 16.60 | -14.67 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.00 | -2.35 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
583.62 | -47.75 | 631.38 |
กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-13.48 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.14 | 0.63 | 1.52 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.80 | -0.43 | -0.37 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-371.04 | -118.26 | -252.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.69 | 4.91 | -4.22 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-382.44 | -113.66 | -268.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-23.94 | -10.95 | -13.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5.90 | 9.00 | -3.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-7.10 | -9.00 | 1.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-273.93 | -164.34 | -109.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
92.00 | 138.00 | -46.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.12 | -11.10 | 9.98 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -4.47 | 4.22 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-208.45 | 10.82 | -219.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.26 | -150.59 | 143.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.38 | 213.15 | -146.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
59.12 | 62.56 | -3.45 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
365.77 | 670.35 | -304.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.85 | ||
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 1.02 | -0.93 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
3.81 | 1.35 | 2.47 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.07 | ||
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
123.00 | 160.00 | -37.00 |