EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-35.68 | -153.46 | 117.78 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.51 | -0.01 | -0.50 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.06 | 0.04 | 0.02 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.05 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | -0.32 | 0.21 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-1.07 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
|
-1.95 | ||
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
85.23 | 67.01 | 18.22 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.78 | 6.28 | -5.50 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.05 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | 0.84 | 0.18 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.54 | 7.95 | 1.60 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.17 | 3.04 | -2.87 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.34 | 0.47 | -0.13 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.87 | -0.43 | -1.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
62.96 | 84.47 | -21.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
120.00 | 18.28 | 101.72 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,179.81 | -637.86 | 1,817.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.49 | 70.13 | -65.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.49 | 114.65 | -77.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-888.38 | 522.93 | -1,411.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
154.89 | -76.11 | 231.00 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
608.29 | 11.44 | 596.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-63.61 | -41.61 | -22.01 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-11.43 | -3.19 | -8.24 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.78 | 10.17 | -8.40 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | ||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.00 | -2.35 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
533.36 | -24.10 | 557.45 |
กระแสเงินสดสุทธิจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
-13.48 | ||
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
1.87 | 0.43 | 1.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.03 | 0.00 | 0.02 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.53 | -0.24 | -0.30 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-371.01 | -79.87 | -291.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 4.90 | -4.47 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-382.69 | -74.86 | -307.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-63.06 | 0.39 | -63.45 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
4.40 | 6.00 | -1.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-5.10 | -6.00 | 0.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-164.35 | -109.56 | -54.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
73.60 | 119.60 | -46.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | -7.33 | 6.58 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.17 | -3.04 | 2.87 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-155.42 | -2.26 | -153.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.75 | -101.22 | 96.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.38 | 213.15 | -146.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
61.63 | 111.93 | -50.31 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
364.45 | 703.11 | -338.66 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.85 | 0.97 | 3.88 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.07 | ||
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
70.00 | 134.00 | -64.00 |