EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SDC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-18.21 | -61.93 | 43.72 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.51 | 0.00 | -0.51 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.15 | 0.10 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
|
-1.65 | ||
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
|
39.90 | 33.00 | 6.90 |
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.39 | 3.13 | -2.74 |
โอนอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
1.05 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.01 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.23 | 3.95 | 0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
|
0.09 | 1.55 | -1.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.17 | 0.24 | -0.07 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.27 | -0.09 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.55 | 44.99 | -13.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.69 | 21.50 | 36.19 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,243.13 | -569.84 | 1,812.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.84 | 183.74 | -179.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
32.44 | 76.54 | -44.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-253.64 | 394.22 | -647.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและรายได้รับล่วงหน้า
|
153.07 | -75.25 | 228.32 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,236.53 | 30.56 | 1,205.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-32.19 | -41.61 | 9.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.60 | -1.24 | -8.36 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.78 | 8.07 | -6.30 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.00 | -2.35 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,194.52 | -5.12 | 1,199.64 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.09 | 0.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.01 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.27 | -0.09 | -0.18 |
เงินสดจ่ายชำระค่าอุปกรณ์
|
-317.58 | -79.66 | -237.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 4.62 | -4.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-317.19 | -75.04 | -242.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-63.06 | -65.19 | 2.13 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2.40 | 3.00 | -0.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-2.70 | -3.00 | 0.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-54.76 | -54.78 | 0.02 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
36.80 | 82.80 | -46.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -3.62 | 3.25 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -1.55 | 1.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.78 | -44.67 | -37.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
795.55 | -124.83 | 920.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
66.38 | 213.15 | -146.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
861.93 | 88.32 | 773.61 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
417.64 | 662.67 | -245.03 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.80 | ||
หุ้นกู้แปลงสภาพแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
29.00 | 114.00 | -85.00 |