EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.90 | 65.68 | -29.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.94 | 22.55 | -10.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.23 | 3.55 | -2.32 |
กลับรายการจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.13 | -0.84 | 0.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.48 | 0.62 | -0.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 2.87 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
10.81 | 11.88 | -1.06 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.60 | 12.07 | -0.47 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.17 | 0.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.19 | 13.38 | -0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | -1.10 | 1.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.10 | -1.16 | 1.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.76 | 2.85 | -1.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.02 | -5.11 | 4.09 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
85646003
|
127.10 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.66 | 35.96 | -46.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
8.67 | -10.95 | 19.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-50.43 | -52.35 | 1.93 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.37 | -7.13 | 7.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.42 | 2.72 | 0.71 |
เงินฝากค้ำประกัน
|
-0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.56 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.75 | -4.70 | -33.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.89 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.48 | 4.84 | -2.36 |
เงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ
|
7.39 | 95.49 | -88.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.99 | -3.48 | 1.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.52 | 1.81 | -0.29 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-25.23 | -41.51 | 16.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.31 | 52.31 | -70.62 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-72.26 | -183.79 | 111.53 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
92.02 | 279.89 | -187.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.62 | -12.35 | 9.73 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 3.87 | -3.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.20 | -5.90 | -8.30 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.78 | 3.18 | -1.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
17.26 | 84.90 | -67.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากใบสำคัญเเสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
1.46 | 5.72 | -4.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-12.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.51 | -12.37 | -0.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.52 | -1.81 | 0.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.66 | -139.50 | 70.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.26 | -152.95 | 59.69 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-94.30 | -15.75 | -78.56 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.10 | 0.09 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-94.40 | -15.66 | -78.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
226.02 | 251.83 | -25.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
131.62 | 236.18 | -104.55 |
zero
|