EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,843.98 1,304.37 539.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 482.82 295.79 187.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,327.52 2,356.71 -29.19
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 12.36 -3.74 16.11
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -109.79 13.53 -123.32
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 95.09 90.72 4.38
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 18.86 -181.85 200.71
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -26.63 17.21 -43.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -77.39 -76.28 -1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 523.24 496.82 26.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 -39.10 58.96 -98.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,050.97 4,372.22 678.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2,067.39 -212.22 -1,855.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -210.32 883.58 -1,093.90
    สินทรัพย์อื่น
    		 -23.01 -1.81 -21.19
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -2,300.71 669.55 -2,970.26
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 670.71 152.63 518.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -51.42 -16.98 -34.45
    หนี้สินอื่น
    		 32.08 -27.84 59.92
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 651.37 107.82 543.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,401.63 5,149.58 -1,747.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -348.98 -132.66 -216.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,052.65 5,016.92 -1,964.27
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 5,423.75 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -1,456.54 -5,586.39 4,129.85
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.03 20.28 -13.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,451.92 -1,692.04 240.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -39.06 -58.52 19.45
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.82
    รับดอกเบี้ย
    		 63.95 59.23 4.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,547.20 -7,256.62 9,803.81
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 1.25
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง - สุทธิ
    		 -1,732.27 -1,156.96 -575.31
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,386.80 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -358.71 -390.05 31.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -221.88 -180.09 -41.79
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 73.94 -1,727.10 1,801.05
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -580.45 -541.88 -38.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -506.50 -2,267.73 1,761.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5,093.34 -4,507.43 9,600.77
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 249.72 -4.30 254.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9,888.59 9,965.93 -77.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 15,231.64 5,454.20 9,777.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 381.69 461.22 -79.53
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 497.21 468.19 29.02
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1,644.80 2,021.13 -376.33
    หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
    		 23,774.64 0.00