EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,169.81 | 26,029.41 | -20,859.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,448.66 | 6,800.36 | -3,351.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23,034.23 | 21,431.12 | 1,603.11 |
| -23,025.75 | -48.76 | -22,976.98 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
799.44 | 793.25 | 6.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,304.33 | -326.24 | 1,630.57 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-5,341.97 | -6,806.34 | 1,464.37 |
เงินปันผลรับ
|
-2,250.73 | -1,731.75 | -518.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,556.21 | -1,568.62 | 12.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8,316.43 | 7,255.45 | 1,060.98 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
166.86 | 576.80 | -409.94 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-3,450.34 | -17,777.98 | 14,327.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30,266.75 | 34,756.99 | -4,490.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8,274.56 | -3,655.01 | -4,619.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,801.89 | -6,217.80 | 3,415.91 |
สินทรัพย์อื่น
|
-58.18 | 377.41 | -435.58 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-11,134.63 | -9,495.40 | -1,639.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,327.27 | 12,149.95 | -10,822.69 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-247.41 | -439.60 | 192.19 |
หนี้สินอื่น
|
65.72 | -116.81 | 182.53 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,145.58 | 11,593.55 | -10,447.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
20,277.69 | 36,855.14 | -16,577.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,040.93 | -3,914.46 | -1,126.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,236.76 | 32,940.68 | -17,703.91 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
156.90 | -439.86 | 596.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-436.76 | -172.62 | -264.14 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
582.62 | 513.10 | 69.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,575.70 | -673.81 | -1,901.89 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
11,082.61 | 55,761.08 | -44,678.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2,859.38 | -66,931.45 | 64,072.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
332.00 | 295.43 | 36.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21,935.60 | -25,161.01 | 3,225.40 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-11.42 | -109.59 | 98.16 |
รับเงินปันผล
|
6,306.06 | 8,067.71 | -1,761.65 |
รับดอกเบี้ย
|
1,579.39 | 1,351.71 | 227.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,018.64 | -28,122.72 | 20,104.08 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
1,637.34 | 3.68 | 1,633.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
51,794.13 | 5,976.61 | 45,817.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,667.97 | 6,601.84 | 1,066.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25,912.92 | -3,813.71 | -22,099.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,253.39 | -1,958.59 | -294.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
24,928.77 | 14,952.38 | 9,976.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-34,837.53 | -14,924.80 | -19,912.73 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
21,387.04 | 6,833.72 | 14,553.32 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,199.14 | -5,399.61 | -1,799.53 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,668.58 | -2,287.38 | -381.20 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-9,867.72 | -7,686.99 | -2,180.73 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-10,196.66 | -10,277.72 | 81.05 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
|
2,183.15 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17,882.61 | -11,176.08 | -6,706.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-10,664.49 | -6,358.12 | -4,306.37 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-472.71 | 459.29 | -932.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
43,601.78 | 57,529.75 | -13,927.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
32,464.59 | 51,630.92 | -19,166.34 |
จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-5,280.29 | -4,537.86 | -742.43 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
1,503.93 | 3,588.18 | -2,084.26 |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
3,760.40 | 23,835.43 | -20,075.03 |