EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,550.19 16,008.88 -13,458.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,500.07 4,320.48 -2,820.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7,634.70 7,121.16 513.54
    		-100.38 -46.12 -54.26
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 283.06 283.74 -0.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -94.96 -196.61 101.65
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1,786.60 -2,665.08 878.48
    เงินปันผลรับ
    		 -92.69 -30.72 -61.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -443.91 -410.35 -33.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,610.86 2,240.73 370.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 56.78 -15,185.61 15,242.39
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,367.78 11,144.96 222.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7,221.54 -6,739.78 -481.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,146.08 1,940.84 -3,086.92
    สินทรัพย์อื่น
    		 -38.89 21.20 -60.08
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -8,406.50 -4,777.74 -3,628.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 127.02 6,110.41 -5,983.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -98.33 -91.85 -6.48
    หนี้สินอื่น
    		 56.70 -54.19 110.89
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 85.39 5,964.37 -5,878.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,046.67 12,331.60 -9,284.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -955.15 -1,149.39 194.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,091.52 11,182.20 -9,090.68
    เงินสดของบริษัทย่อยที่ได้จำหน่ายไป
    		 -0.38 -366.29 365.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -740.65 0.00
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 6,242.27 15,398.97 -9,156.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -4,044.93 -33,299.09 29,254.16
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 91.14 76.30 14.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8,271.65 -8,609.22 337.58
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมสุทธิ
    		 -0.65 -351.35 350.70
    รับเงินปันผล
    		 153.52 173.13 -19.61
    รับดอกเบี้ย
    		 359.13 377.87 -18.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,212.19 -26,599.69 20,387.49
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 2.36 3.68 -1.31
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18,421.39 2,790.22 15,631.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,490.17 0.82 2,489.35
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,379.17 -1,324.57 -54.60
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -734.46 -849.80 115.34
    เงินสดรับจากการถือหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย
    		 78.00 0.00
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 18,875.94 616.67 18,259.27
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -69.19 -56.62 -12.57
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -3,243.88 -3,622.42 378.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15,464.85 -3,104.82 18,569.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 11,344.18 -18,522.30 29,866.48
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,022.41 -264.67 1,287.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 43,601.78 57,529.75 -13,927.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 55,968.37 38,742.77 17,225.59
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 2,157.97 5,967.24 -3,809.27
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5,211.00 3,615.77 1,595.23
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 545.45 514.51 30.94
    หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
    		 23,774.64 0.00