EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
170.74 | 490.40 | -319.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.92 | 15.51 | 3.41 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
2.94 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
7.96 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.02 | -0.03 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
350.03 | 78.89 | 271.13 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -25.53 | |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
32.83 | 7.51 | 25.32 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.73 | 0.40 | 0.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
336.42 | 124.73 | 211.69 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
17.83 | 4.32 | 13.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,756.90 | -1,282.13 | -474.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
305.37 | 130.97 | 174.40 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-639.35 | -5,767.20 | 5,127.85 |
ลูกหนี้อื่น
|
-24.95 | -148.61 | 123.66 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-422.33 | 106.21 | -528.54 |
ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
258.44 | 77.32 | 181.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.14 | -191.76 | 137.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | -0.29 | 0.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-413.90 | 274.85 | -688.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.62 | -3.12 | 11.74 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,800.86 | -6,107.51 | 4,306.65 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,427.03 | 1,279.46 | 147.57 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-271.42 | -68.16 | -203.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.76 | -8.38 | 7.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-646.01 | -4,904.59 | 4,258.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.43 | -5.42 | 4.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.29 | 0.09 | 0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.65 | -2.84 | 0.18 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-2.79 | -8.16 | 5.36 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,291.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6,220.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,759.54 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.06 | -4.64 | 1.58 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -1,041.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
857.43 | 5,174.36 | -4,316.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
208.63 | 261.61 | -52.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นต้นรอบระยะเวลา
|
614.73 | 599.73 | 15.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.35 | -2.34 | 6.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
827.71 | 859.00 | -31.29 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.81 | 8.70 | -6.88 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 180.06 |