EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,453.22 | 2,062.88 | -609.66 |
และค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
93.05 | 106.63 | -13.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.24 | 19.92 | -0.69 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-94.63 | -51.22 | -43.41 |
กำไรที่รับรู้จากการให้บริการแก่กิจการร่วมค้า
|
-10.52 | -11.61 | 1.09 |
เป็นการร่วมค้า
|
-170.34 | -96.54 | -73.80 |
ขาดทุน(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -44.98 | |
การแปลงค่างบการเงิน
|
97.99 | 46.69 | 51.30 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาว
|
0.64 | 0.09 | 0.56 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 15.92 | -13.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.39 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 8.74 | |
รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
0.00 | -0.34 | |
สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 2.51 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
288.32 | 282.65 | 5.68 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-310.95 | -16.43 | -294.52 |
- ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-876.96 | -2,444.25 | 1,567.30 |
- เงินมัดจำค่าที่ดินและอาคาร
|
-1,061.65 | -475.51 | -586.14 |
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
|
-146.94 | 10.63 | -157.57 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.91 | -51.16 | 35.25 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.50 | -17.97 | 34.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-438.13 | -85.12 | -353.01 |
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-353.55 | -70.54 | -283.01 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
697.98 | 29.83 | 668.15 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.10 | 69.10 | -42.99 |
- เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
120.65 | 7.13 | 113.52 |
- เงินประกันการก่อสร้าง
|
-43.36 | 123.99 | -167.35 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.85 | 31.48 | -10.64 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.30 | 0.14 | 4.16 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-681.80 | -546.96 | -134.84 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,306.40 | -768.67 | -537.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-342.67 | -501.61 | 158.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,330.86 | -1,817.23 | -513.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
-217.89 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.00 | -443.22 | 303.22 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย
|
759.49 | 41.54 | 717.95 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในการร่วมค้า
|
-117.50 | -52.98 | -64.52 |
เงินสดรับจากการลดทุนของการร่วมค้า
|
261.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-18.02 | -110.36 | 92.34 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.57 | 36.17 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-462.38 | -1,109.10 | 646.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-242.92 | -225.59 | -17.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-189.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.44 | -21.81 | -6.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.31 | 1.56 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 27.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-357.52 | -1,851.80 | 1,494.29 |
เงินสดรับจาก(จ่ายเพื่อ)การกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,299.67 | 2,940.12 | -4,239.80 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,066.90 | 8,319.85 | -1,252.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
5,800.00 | 4,200.00 | 1,600.00 |
เงินสดรับจากหุ้นสามัญ
|
11.48 | 121.14 | -109.66 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2.26 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,232.11 | -8,430.50 | 4,198.40 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,600.00 | -2,650.00 | -950.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.22 | -13.13 | 1.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-898.17 | -1,066.59 | 168.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,837.21 | 3,423.16 | -585.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
148.83 | -245.88 | 394.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,037.67 | 2,140.12 | -102.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8.52 | -0.17 | -8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
2,177.99 | 1,894.07 | 283.92 |
-
|
204.17 | 578.86 | -374.69 |
| 21.11 | 0.00 |