EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-86.49 | 73.37 | -159.86 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.79 | 18.34 | -38.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
65.49 | 7.70 | 57.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.87 | 58.45 | 3.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
129.95 | 167.45 | -37.50 |
กำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-35.60 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.50 | 5.59 | -3.09 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-4.17 | 2.35 | -6.52 |
กลับรายการค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
|
-7.49 | -1.64 | -5.85 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-1.65 | 0.02 | -1.67 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน
|
43.25 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการคืนทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -0.77 | |
กำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.04 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.31 | -0.66 | 0.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 1.30 | -1.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-219.08 | -200.92 | -18.17 |
เงินปันผลรับ
|
-9.16 | 0.00 | |
-92526
|
130.60 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-67.81 | -9.95 | -57.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-264.46 | -107.14 | -157.32 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
6.15 | -107.18 | 113.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.37 | 34.28 | -63.65 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-14.39 | 20.77 | -35.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.76 | -10.19 | -1.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.07 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
70.06 | -39.48 | 109.54 |
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.85 | -0.64 | -1.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | 3.75 | -7.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-409.43 | -85.24 | -324.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-49.44 | -7.72 | -41.72 |
รับดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้สินเชื่อ
|
194.96 | 194.49 | 0.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.97 | -17.04 | 8.06 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-272.88 | 84.49 | -357.37 |
| 0.00 | 9.16 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -5.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-302.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 8.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1,939.81 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1,023.71 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 3.09 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.19 | -10.35 | -4.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.38 | 4.44 | -4.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-43.33 | -36.42 | -6.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 0.32 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,266.94 | -35.83 | -1,231.11 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
435.59 | 14.20 | 421.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
1,534.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-611.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
86.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.99 | -29.47 | -4.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.11 | 0.00 | -6.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,505.06 | -15.28 | 1,520.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.76 | 33.38 | -68.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
89.85 | 56.46 | 33.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
55.09 | 89.85 | -34.76 |
ลูกหนี้จากการโอนธุรกิจ
|
306.71 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-556.23 | 0.00 | |
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
|
413.70 | 0.00 | |
การจ่ายหุ้นปันผล
|
54.94 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.33 |