EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 73.31 34.89 38.43
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.33 10.80 7.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.70 5.36 2.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 58.45 79.13 -20.68
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.59 2.21 3.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 1.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 170.99 231.19 -60.20
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.35 -0.02 2.37
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
    		 -1.64 4.57 -6.21
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 0.02 -0.12 0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากการคืนทุนในการร่วมค้า
    		 -0.77 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.00 5.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.66 -2.02 1.36
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.30 2.64 -1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -2.14 1.83
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    334674
    		 372.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.95 -0.25 -9.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -115.06 -142.36 27.29
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -108.84 -55.31 -53.53
    ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
    		 0.00 0.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 55.05 -59.06 114.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.19 13.71 -23.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -1.06 1.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -39.48 -33.03 -6.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.75 -8.24 11.99
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.64 -6.71 6.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 109.25 81.33 27.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.72 -7.54 -0.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.04 -31.51 14.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.49 42.28 42.21
    		2.09 0.32 1.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของบริษัทย่อย
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนในการร่วมค้า
    		 8.09 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.09 22.92 -19.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10.35 -102.29 91.94
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 4.44 9.54 -5.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -36.42 -1.71 -34.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.83 -69.45 33.63
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -66.09 66.08
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -1.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 14.20 137.90 -123.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.47 -59.46 29.99
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 11.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.28 21.55 -36.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.38 -5.63 39.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 56.46 62.09 -5.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 89.85 56.46 33.38
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.01 0.06 -0.06
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.33 0.33 0.00