EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 34.89 144.35 -109.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.80 32.10 -21.30
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.36 4.39 0.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 79.13 71.78 7.35
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.21 4.39 -2.18
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.46 0.05 1.41
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 231.19 216.00 15.19
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.02 -3.90 3.87
    ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า
    		 4.57 2.06 2.51
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
    		 -0.12 0.01 -0.13
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 5.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.02 -5.18 3.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.64 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.14 -0.69 -1.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    372938
    		 465.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.25 2.88 -3.12
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -142.36 -238.63 96.28
    ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
    		 -55.31 -27.75 -27.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
    		 0.70 1.64 -0.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -59.06 -75.14 16.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.71 -18.52 32.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -1.37 0.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -33.03 40.86 -73.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.24 8.43 -16.67
    จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.71 -4.39 -2.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 81.33 153.36 -72.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.54 -4.43 -3.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.51 -38.63 7.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.28 110.30 -68.02
    		0.74 2.09 -1.36
    เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 0.00 1.21
    เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 3.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนทุนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -4.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 22.92 -26.98 49.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -102.29 -16.52 -85.77
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 9.54 24.84 -15.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.71 -2.86 1.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -69.45 -21.34 -48.11
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -66.09 -90.36 24.27
    เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.93 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 137.90 50.90 87.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -59.46 -41.22 -18.24
    เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
    		 11.12 0.00
    เงินสดที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของเพื่อซื้อหุ้นของกิจการคืน
    		 0.00 -5.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.55 -86.30 107.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -5.63 2.66 -8.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 62.09 59.44 2.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 56.46 62.09 -5.63
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.06 0.80 -0.73
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.33 0.68 -0.35
    zero