EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
127.25 | 94.60 | 32.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.33 | 52.39 | 1.93 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
168.52 | 159.44 | 9.08 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.94 | 1.02 | 3.92 |
โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-0.56 | -0.36 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.29 | -0.01 | -1.28 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.88 | -1.06 | 0.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.07 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | ||
ค่าเผื่อการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
|
3.26 | -1.59 | 4.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.12 | 1.72 | 1.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.05 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.60 | 16.03 | -10.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
364.35 | 322.19 | 42.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.06 | 0.62 | -5.68 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-149.91 | 134.84 | -284.75 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
1.17 | -2.41 | 3.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
|
3.14 | 0.92 | 2.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.18 | 1.49 | 8.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | -10.31 | 11.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.41 | -0.02 | 2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.42 | -3.64 | -11.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -7.58 | 7.21 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.15 | -0.24 | 0.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.85 | 435.85 | -223.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.61 | -16.06 | 10.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.57 | -12.00 | -6.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.67 | 407.79 | -220.11 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.81 | 15.82 | -14.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.15 | -15.70 | 7.55 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.30 | -13.45 | 8.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.71 | 1.51 | 1.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.89 | -25.59 | 16.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-100.41 | -467.01 | 366.61 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-28.71 | -22.17 | -6.55 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12.27 | -19.13 | 6.86 |
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
59.91 | 90.08 | -30.18 |
จ่ายเงินปันผล
|
-82.29 | -33.19 | -49.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-163.77 | -451.02 | 287.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.01 | -68.83 | 83.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
32.57 | 101.40 | -68.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
47.59 | 32.57 | 15.01 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.84 | 0.32 | 0.52 |