EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 99.44 182.26 -82.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.16 31.61 13.55
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 235.29 118.46 116.83
    (โอนกลับ)
    		 -1.95 1.58 -3.53
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.54 1.03 -1.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.03 0.45 -1.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.79 1.27 2.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 25.56 10.39 15.17
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 405.72 348.06 57.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.18 -10.78 10.60
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -397.96 -503.98 106.02
    ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
    		 1.14 14.99 -13.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.24 -94.57 88.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.96 -13.08 25.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 6.90 -9.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.08 18.59 -4.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.00 1.80 11.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.78
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.78 -232.07 267.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -25.61 -10.37 -15.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.05 -27.38 -21.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.88 -269.81 230.94
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 3.10 74.41 -71.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.67 -67.72 12.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.63 -7.06 2.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.35 0.52 0.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -55.86 35.68 -91.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 218.86 356.80 -137.94
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.33 -29.37 5.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -21.62 -23.84 2.22
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 46.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -57.15 -46.84 -10.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 162.51 259.59 -97.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 67.77 25.45 42.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 33.63 8.18 25.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 101.40 33.63 67.77
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.52 1.35 -0.83
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 30.53 41.14 -10.61
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.55 0.99 4.57