EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
182.26 | 115.70 | 66.57 |
| 31.61 | 0.00 | 31.61 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
118.46 | 81.53 | 36.93 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.58 | -0.22 | 1.81 |
สำรองการรับคืนสินค้า
|
1.03 | 0.26 | 0.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.00 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.70 | 0.05 | 0.66 |
(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
|
-0.26 | -0.21 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.24 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.39 | 6.51 | 3.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
348.06 | 226.73 | 121.33 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-503.98 | -183.72 | -320.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.43 | -18.06 | 2.63 |
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
|
14.99 | 3.37 | 11.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-94.57 | -6.71 | -87.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -0.68 | -0.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
20.39 | 6.08 | 14.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-232.07 | 26.56 | -258.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.37 | -6.69 | -3.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.38 | -17.66 | -9.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-269.81 | 2.21 | -272.02 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
74.41 | -96.04 | 170.45 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
|
20.00 | -20.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากการได้มาของบริษัทย่อย
|
15.52 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.52 | 0.33 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.72 | -57.96 | -9.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.06 | -4.67 | -2.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
35.68 | -178.34 | 214.02 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
356.80 | -59.36 | 416.16 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-9.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.00 | 20.30 | -14.30 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.84 | -27.80 | 3.96 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-29.37 | -6.78 | -22.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-46.84 | -43.00 | -3.84 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
11.83 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
259.59 | 176.13 | 83.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
25.45 | -0.01 | 25.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.18 | 8.19 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
33.63 | 8.18 | 25.45 |