EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
115.70 | 88.80 | 26.90 |
| 21.63 | 17.04 | 4.59 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
81.53 | 59.61 | 21.92 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.22 | 0.70 | -0.93 |
สำรองการรับคืนสินค้า
|
0.26 | 0.62 | -0.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.25 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.05 | ||
(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
|
-0.21 | -1.22 | 1.01 |
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 2.35 | -1.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.51 | 13.51 | -7.00 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.73 | 191.65 | 35.08 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-183.72 | -41.90 | -141.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.06 | 3.72 | -21.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ
|
3.37 | -6.29 | 9.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.71 | -7.65 | 0.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 0.15 | -0.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.08 | -7.65 | 13.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | -0.27 | -0.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
26.56 | 131.75 | -105.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.69 | -13.51 | 6.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.66 | -35.78 | 18.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2.21 | 82.46 | -80.25 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-96.04 | 5.67 | -101.71 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.33 | 1.79 | -1.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-57.96 | -88.53 | 30.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.67 | -0.22 | -4.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-178.34 | -81.28 | -97.06 |
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-59.36 | -57.92 | -1.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.30 | 39.00 | -18.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.80 | -38.65 | 10.85 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-6.78 | 14.71 | -21.50 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
86.00 | 25.00 | 61.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ - ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
206.77 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-43.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
176.13 | -17.86 | 193.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-0.01 | -16.68 | 16.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8.19 | 24.86 | -16.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8.18 | 8.19 | -0.01 |