EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SBNEXT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.80 | 121.32 | -32.53 |
| 17.04 | 0.00 | 17.03 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
59.61 | 71.58 | -11.97 |
สำรองการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.70 | 0.55 | 0.16 |
ค่าเผื่อสำรองการรับคืนสินค้าขายเชื่อ
|
0.55 | ||
ค่าเผื่อสำรองการรับคืนสินค้าขายสด
|
0.07 | ||
(กำไร)จากการขายสินทรัพย์
|
-1.24 | -12.55 | 11.31 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | ||
ประมาณการหนี้สินของผลประโยชน์พนักงาน
|
2.35 | 5.88 | -3.54 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.51 | 16.02 | -2.52 |
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.25 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
191.65 | 220.29 | -28.64 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-41.90 | -46.66 | 4.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.72 | 1.59 | 2.13 |
ลูกหนี้ตามสัญญาโอนสิทธิ์
|
-6.29 | 16.73 | -23.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.65 | -18.60 | 10.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.03 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.65 | -22.64 | 14.99 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในงวด
|
-0.27 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
131.75 | 150.73 | -18.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.51 | -16.03 | 2.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.78 | -30.25 | -5.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
82.46 | 104.45 | -21.99 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
5.67 | -0.26 | 5.93 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.79 | 6.29 | -4.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-88.53 | -40.08 | -48.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -0.90 | 0.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-81.28 | -26.35 | -54.94 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-57.92 | -39.11 | -18.81 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.00 | 30.00 | 9.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-38.65 | -24.61 | -14.04 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
14.71 | -14.70 | 29.42 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
25.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.86 | -55.47 | 37.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-16.68 | 22.63 | -39.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
24.86 | 2.23 | 22.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.19 | 24.86 | -16.68 |