EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-30.28 | -34.41 | 4.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.43 | 2.33 | 0.11 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
22.08 | 20.63 | 1.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.05 | 0.12 | -0.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.08 | 2.07 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
-3,732,755.27
|
-9.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.41 | -2.84 | 3.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.32 | 7.52 | -7.20 |
เงินมัดจำค่าบริการ
|
0.00 | 1.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.24 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.20 | 0.25 | 1.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.13 | -1.30 | -1.83 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-3.79 | -4.59 | 0.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.81 | -4.59 | 0.78 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.60 | 0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.38 | -0.59 | 0.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
3.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.90 | 0.00 | |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-0.26 | -5.18 | 4.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
2.30 | 7.48 | -5.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
2.04 | 2.30 | -0.26 |