EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-23.84 | -32.18 | 8.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.98 | 3.53 | -0.55 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.03 | 0.15 | -0.18 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.09 | |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-4.12 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.49 | 2.02 | 0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.37 | 0.12 |
-22802514
|
-26.76 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.85 | 10.19 | -6.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.66 | -1.40 | 11.06 |
ภาษีรอขอคืน
|
0.03 | 0.37 | -0.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -0.10 | 0.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.86 | -5.35 | 4.49 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
0.69 | -0.05 | 0.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.19 | 0.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.42 | -1.11 | -2.31 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-12.06 | -24.37 | 12.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.06 | -24.37 | 12.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.00 | -1.81 | -3.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.37 | -0.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.72 | -1.42 | -3.30 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | -0.08 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-16.70 | -25.87 | 9.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
50.33 | 76.20 | -25.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
33.63 | 50.33 | -16.70 |