EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-32.18 | -19.42 | -12.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.53 | 4.73 | -1.21 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | -0.11 | 0.26 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.09 | 3.04 | -2.95 |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.02 | 2.04 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.37 | -0.47 | 0.10 |
-26759080
|
-10.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
10.19 | 26.58 | -16.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.40 | 8.55 | -9.95 |
ภาษีรอขอคืน
|
0.37 | 0.82 | -0.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.66 | -0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.35 | -8.13 | 2.78 |
เงินมัดจำค่าสินค้า
|
-0.05 | 0.05 | -0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -0.03 | -0.16 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -0.23 | -0.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-24.37 | 18.14 | -42.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-24.37 | 18.13 | -42.51 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -1.81 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.00 | 0.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.47 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.42 | -1.33 | -0.09 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.01 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.87 | 16.79 | -42.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
76.20 | 59.41 | 16.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
50.33 | 76.20 | -25.87 |