EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-19.42 | -1.27 | -18.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.73 | 4.62 | 0.11 |
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | -0.37 | 0.25 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
3.04 | -2.27 | 5.32 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - โอนกลับ
|
0.00 | -9.99 | |
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.09 | 0.08 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.04 | 2.05 | -0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.53 | 0.05 |
-10194850
|
-7.85 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
26.58 | -28.89 | 55.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.55 | 26.51 | -17.96 |
ภาษีรอขอคืน
|
0.82 | -0.03 | 0.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | -0.80 | 1.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.32 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.13 | 3.54 | -11.67 |
เงินมัดจำค่าสินค้า
|
0.05 | -6.78 | 6.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.24 | -0.27 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -1.68 | 1.45 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
18.14 | -16.05 | 34.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.13 | -16.05 | 34.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.81 | -4.36 | 2.55 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.09 | -0.08 |
รับดอกเบี้ย
|
0.47 | 0.53 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.33 | -3.74 | 2.41 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.08 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.79 | -19.72 | 36.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
59.41 | 79.13 | -19.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
76.20 | 59.41 | 16.79 |