EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.27 | -16.87 | 15.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.62 | 4.14 | 0.48 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.05 | -0.31 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - โอนกลับ
|
-2.27 | -4.03 | 1.76 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ - โอนกลับ
|
-9.99 | ||
ผลกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.09 | -0.51 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.05 | 1.86 | 0.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | -0.67 | 0.14 |
-7850674
|
-16.14 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-28.89 | 9.51 | -38.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
26.51 | 17.55 | 8.96 |
ภาษีรอขอคืน
|
-0.03 | 0.60 | -0.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.80 | 0.71 | -1.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | -0.78 | 0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.54 | 1.91 | 1.63 |
เงินมัดจำค่าสินค้า
|
-6.78 | 6.78 | -13.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -0.05 | 0.29 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.68 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-16.05 | 20.08 | -36.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.05 | 20.08 | -36.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.36 | -6.35 | 1.99 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.60 | -0.51 |
รับดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.67 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.74 | -5.08 | 1.34 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.72 | 15.00 | -34.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
79.13 | 64.13 | 15.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
59.41 | 79.13 | -19.72 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |