EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
20.67 | 6.91 | 13.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.08 | 2.77 | -0.68 |
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.87 | -0.04 | -0.83 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าวัตถุดิบ (โอนกลับ)
|
-5.31 | -4.94 | -0.37 |
ผลขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.15 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.09 | -0.39 | -0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.09 | -0.07 |
16625801
|
4.40 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
4.47 | -10.71 | 15.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.51 | -18.66 | -1.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.15 | -1.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.27 | 1.67 | -3.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.19 | 0.11 | 0.08 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-2.45 | -23.05 | 20.59 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.48 | -23.14 | 20.66 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.61 | -0.80 | -1.81 |
รับดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.27 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.08 | -30.54 | 28.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 10.00 | -10.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10.00 | -2.00 | -8.00 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.04 | -0.08 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.52 | -55.76 | 41.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
43.79 | 99.55 | -55.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
29.26 | 43.79 | -14.52 |