EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
6.91 | -15.93 | 22.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.77 | 3.86 | -1.09 |
ผล (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.05 | -0.10 |
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าวัตถุดิบ (โอนกลับ)
|
-4.94 | -3.15 | -1.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -0.81 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.09 | ||
4396013
|
-15.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10.58 | 0.63 | -11.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.66 | 3.99 | -22.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.35 | -0.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.80 | 6.63 | -4.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.69 | 0.67 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-23.05 | -5.05 | -18.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.14 | -5.06 | -18.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาว
|
-30.00 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.80 | -3.08 | 2.27 |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.84 | -0.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30.54 | -2.24 | -28.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-12.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.00 | ||
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-55.76 | -7.34 | -48.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
99.55 | 106.88 | -7.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
43.79 | 99.55 | -55.76 |
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
0.06 | 0.08 | -0.03 |