EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAWANG 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
185.58 | 10.45 | 175.13 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
75.08 | 456.84 | -381.76 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
434.01 | 413.65 | 20.36 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.29 | 1.44 | -1.15 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.44 | 0.44 | 0.01 |
อื่น ๆ
|
0.76 | 0.88 | -0.12 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
696.17 | 883.69 | -187.52 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
43.97 | 47.90 | -3.93 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
0.37 | 0.50 | -0.13 |
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประกอบการ
|
52.79 | 52.79 | 0.00 |
เงินมัดจำและเงินประกัน
|
0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 19.81 | 28.25 | -8.44 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
97.21 | 101.28 | -4.07 |
รวมสินทรัพย์
|
793.38 | 984.98 | -191.60 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
76.23 | 35.79 | 40.45 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
2.36 | 13.49 | -11.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.09 | 1.44 | -0.35 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
80.90 | 139.74 | -58.83 |
รวมหนี้สิน
|
80.90 | 139.74 | -58.83 |
หุ้นสามัญ 25,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
252.00 | 252.00 | 0.00 |
เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
62.05 | 62.05 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
26.66 | 26.66 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
383.77 | 516.53 | -132.76 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
712.48 | 845.24 | -132.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
793.38 | 984.98 | -191.60 |
รายได้จากการขาย
|
653.52 | 865.69 | -212.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.89 | 0.24 | 0.65 |
รวมรายได้
|
654.40 | 881.50 | -227.10 |
ต้นทุนขาย
|
543.52 | 717.35 | -173.83 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
47.55 | 57.12 | -9.57 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
134.04 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.24 | 0.24 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
27.98 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
753.32 | 839.73 | -86.41 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-98.92 | 41.77 | -140.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.16 | 0.86 | 0.29 |
ภาษีเงินได้
|
8.69 | 27.87 | -19.18 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-108.76 | 13.04 | -121.80 |
จำนวนหุ้น (หุ้น)
|
24.00 | 24.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2548
|
240.00 | 62.05 | 177.95 |
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2548
|
240.00 | 62.05 | 177.95 |
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549
|
240.00 | 62.05 | 177.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
6.19 | 5.66 | 0.53 |
หนี้สูญ
|
0.02 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
14.12 | -0.79 | 14.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและบริจาคทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | -0.39 | 0.39 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
173.50 | -150.14 | 323.65 |
เงินชดเชยรับจากประกันความเสี่ยงจากการส่งออก
|
57.32 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-20.36 | -18.88 | -1.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.10 | 0.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 0.10 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
288.70 | -77.81 | 366.51 |
ซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-2.03 | -6.24 | 4.22 |
ชำระหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.03 | -6.23 | 4.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-18.17 | 18.17 | -36.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-69.00 | 69.00 | -138.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.00 | -31.20 | 7.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-111.17 | 55.97 | -167.15 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.37 | 0.36 | -0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
175.13 | -27.70 | 202.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
10.45 | 38.14 | -27.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
185.58 | 10.45 | 175.13 |