EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 271.32 152.90 118.41
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.35 -0.65 -1.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.81 -1.07 2.87
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 33.15 51.09 -17.94
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 3.16 2.82 0.35
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.05 0.05 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 31.28 29.38 1.90
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.02 0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 1.88 1.72 0.15
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.53 4.81 0.73
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.02 -11.09 8.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.04 44.65 -40.61
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 346.51 274.63 71.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.23 1.75 -47.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -3.62 2.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.37 17.19 -29.56
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 0.91 -5.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.43 5.81 -2.38
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.89 296.62 -10.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.54 -46.11 45.57
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
    		 -7.52 -4.77 -2.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -126.87 -84.90 -41.98
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.96 160.84 -9.89
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -3.73 -4.11 0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.39 -61.63 59.25
    เงินมัดจำจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -1.88
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 3.52 12.65 -9.13
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.12 277.47 -281.59
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.04 -0.05 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.04 -451.45 451.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 48.82 17.41 31.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 195.62 4.28 191.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 520.49 338.76 181.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.31 1.19 1.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 718.42 344.23 374.19
    ไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.06
    ระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 2.92