EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SAV 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 125.04 44.78 80.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.10 3.03 -3.13
    ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.78 -0.27 1.05
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 19.04 49.29 -30.25
    ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์
    		 1.50 1.33 0.17
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.03 0.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.54 17.33 -1.79
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.36
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.01 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะยาวภายใต้สัมปทานบริการ
    		 -1.75 0.86 -2.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 3.22 2.79 0.43
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.86 -7.27 5.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.25 23.88 -18.63
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 166.35 135.77 30.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -37.25 -0.28 -36.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 2.32 -4.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -12.99 16.99 -29.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.65 -0.58
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.29 155.15 -40.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.31 -24.59 24.28
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างงวด
    		 -1.98
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -108.35 -78.96 -29.40
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.64 51.60 -47.96
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.36 -2.41 2.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.77 -60.33 59.57
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 2.61 9.13 -6.52
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1.84 278.59 -276.75
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.02 -0.02 0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.02 -144.07 144.05
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 40.88 -5.69 46.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 46.34 180.42 -134.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 520.49 338.76 181.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.04 -0.85 0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 566.88 518.34 48.54
    โอนจากเงินมัดจำไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.06 0.00
    ภายใต้สัมปทานบริการ
    		 2.92 0.00